Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 3 547 780 000 | 4 547 780 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 1 759 040 000 | 2 759 040 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 1 233 920 000 | 2 233 920 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 8 330 770 000 | 0 | 0 | 8 330 770 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 750 000 000 | 4 750 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 835 170 000 | 1 835 170 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 510 000 000 | 0 | 490 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 1 369 490 000 | 7 964 060 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 6 136 090 000 | 7 136 090 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 4 799 940 000 | 5 926 800 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 14 151 240 000 | 0 | 11 466 920 000 | 25 618 160 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 2 832 170 000 | 3 832 170 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 1 345 280 000 | 2 897 730 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 1 041 130 000 | 0 | 0 | 1 041 130 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 11 916 120 000 | 0 | 2 233 510 000 | 14 149 630 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 11 688 420 000 | 0 | 0 | 11 688 420 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,95 %, 37 | CZ0001007629 | 15 000 000 000 | 376 000 000 | 0 | 14 624 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 9 521 910 000 | 11 492 360 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 2 809 710 000 | 0 | 0 | 2 809 710 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 450 000 000 | 0 | 590 000 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 2 555 060 000 | 5 629 670 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 11 100 580 000 | 0 | 1 295 730 000 | 12 396 310 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.