Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 23 349 830 000 | 2 074 000 000 | 0 | 21 275 830 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 5 633 490 000 | 6 633 490 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 4 822 490 000 | 5 822 490 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 2 337 060 000 | 2 947 030 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 6 421 460 000 | 0 | 0 | 6 421 460 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 200 000 000 | 4 200 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 6 353 670 000 | 7 353 670 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 8 353 960 000 | 9 353 960 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 2 765 410 000 | 9 359 980 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 9 675 000 000 | 0 | 0 | 9 675 000 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 3 926 590 000 | 5 053 450 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 11 821 240 000 | 0 | 2 291 570 000 | 14 112 810 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 1 433 940 000 | 2 433 940 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 4 983 240 000 | 6 535 690 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 19 441 130 000 | 0 | 0 | 19 441 130 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 7 512 520 000 | 0 | 1 897 970 000 | 9 410 490 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 26 481 300 000 | 0 | 0 | 26 481 300 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,95 %, 37 | CZ0001007629 | 376 000 000 | 376 000 000 | 0 | 0 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 2 198 070 000 | 0 | 0 | 2 198 070 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 11 100 580 000 | 0 | 0 | 11 100 580 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.